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伦敦8月13日 - 土耳其里拉正处于近些年来最严重的跌势之一,市场预计未来里拉还将进一步贬值--但同时也预计央行将大幅升息以扭转里拉跌势。

伦敦8月13日 - 土耳其里拉正处于近些年来最严重的跌势之一,市场预计未来里拉还将进一步贬值--但同时也预计央行将大幅升息以扭转里拉跌势。

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受政局、高额赤字、两位数通胀率和美国最新制裁措施困扰,里拉恐将创下2001年金融危机以来单日、单周和单月最大跌幅。

受政局、高额赤字、两位数通胀率和美国最新制裁措施困扰,里拉恐将创下2001年金融危机以来单日、单周和单月最大跌幅。

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里拉周五下跌15%,自今年年初以来累计贬值逾40%。如以下图表所示,有迹象显示里拉可能进一步下挫。

里拉周五下跌15%,自今年年初以来累计贬值逾40%。如以下图表所示,有迹象显示里拉可能进一步下挫。

  据彭博社报道,土耳其里拉当前是如此的不稳定,相比之下,比特币的波动反而看起来更加温和。

1/ 波动幅度

1/ 波动幅度

  在土耳其危机不断升级的情况下,里拉过去十天的波动率已经超过了比特币!

现代里拉最大跌幅出现在2008-09年全球金融危机期间,当时在大约六周内下跌36%。而去年9月前后开始的本轮跌势中里拉已累计下跌46%。

现代里拉最大跌幅出现在2008-09年全球金融危机期间,当时在大约六周内下跌36%。而去年9月前后开始的本轮跌势中里拉已累计下跌46%。

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除非未来几个月里拉出现大幅反弹,这将是其连续第六年下跌。按实质有效汇率衡量,里拉也是估值最低的主要新兴市场货币。

除非未来几个月里拉出现大幅反弹,这将是其连续第六年下跌。按实质有效汇率衡量,里拉也是估值最低的主要新兴市场货币。

  受政局、高额赤字、两位数通胀率和美国最新制裁措施困扰,里拉近期势必创下2001年金融危机以来单日、单周和单月最大跌幅。有迹象表明,鉴于里拉的急剧下滑,土耳其人正在失去对本国货币的信心。

从技术角度而言,里拉兑美元实质有效汇率的纪录低点是在2001年10月创下的。Renaissance Capital表示,到现在这等于5.16里拉。周五的大跌将里拉现汇汇率一度推至7。

从技术角度而言,里拉兑美元实质有效汇率的纪录低点是在2001年10月创下的。Renaissance Capital表示,到现在这等于5.16里拉。周五的大跌将里拉现汇汇率一度推至7。

  现代里拉最大跌幅出现在2008-09年全球金融危机期间,当时在大约六周内下跌36%。而去年9月前后开始的本轮跌势中里拉已累计下跌46%。除非未来几个月里拉出现大幅反弹,这将是其连续第六年下跌。按实质有效汇率(REER)衡量,里拉也是估值最低的主要新兴市场货币。

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2/哪里是尽头?

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  不过,尽管比特币最近比里拉稍微稳定一些,但它仍然在2018年走过了一条更加崎岖的道路。到目前为止,比特币年内下跌了55%,而里拉为45%。

期货、期权和衍生品市场对里拉仍亮起红灯。

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以波动率期权对冲未来一周里拉汇率大幅震荡风险的成本周五飙升至纪录高位。只有当汇率震荡幅度超出指定水平时,交易员才能实现获利。这预示波动将十分剧烈,不过既可能是上涨也可能是下跌。

以波动率期权对冲未来一周里拉汇率大幅震荡风险的成本周五飙升至纪录高位。只有当汇率震荡幅度超出指定水平时,交易员才能实现获利。这预示波动将十分剧烈,不过既可能是上涨也可能是下跌。

  目前期货、期权和衍生品市场依然对里拉仍亮起红灯。市场预计未来里拉还将进一步贬值,而接下来的焦点可能将转向土耳其央行是否会大幅升息以扭转里拉跌势。

里拉一年期风险逆转指标目前处于2016年以来的高位。

里拉一年期风险逆转指标目前处于2016年以来的高位。

责任编辑:牛鹏飞

期限较短的一个月期风险逆转指标显示出更大的市场张力,而美元/里拉一年期远汇较美元/里拉现汇报价升水15%。

期限较短的一个月期风险逆转指标显示出更大的市场张力,而美元/里拉一年期远汇较美元/里拉现汇报价升水15%。

图表:土耳其波动率指标飙升

图表:土耳其波动率指标飙升

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3/大幅升息?

3/大幅升息?

在当前的混乱状况下,很难准确解读土耳其利率市场的信号,但目前看到的情况是,市场正在消化尝试大幅度升息止住里拉跌势的可能性。

在当前的混乱状况下,很难准确解读土耳其利率市场的信号,但目前看到的情况是,市场正在消化尝试大幅度升息止住里拉跌势的可能性。

三个月“远期开始利率掉期”,即衡量货币市场预期三个月后进行三个月期限融资所付利率的指标,为23.8%,大大高于土耳其当前央行主要利率的17.75%水准。

三个月“远期开始利率掉期”,即衡量货币市场预期三个月后进行三个月期限融资所付利率的指标,为23.8%,大大高于土耳其当前央行主要利率的17.75%水准。

瑞银财富管理分析师Tilmann Kolb称,央行“可信度已经受损,因此他们必须玩大的”。

瑞银财富管理分析师Tilmann Kolb称,央行“可信度已经受损,因此他们必须玩大的”。

“要升息约500个基点,或者更高,不能再是上次央行会议之前讨论的100个基点,这放到现在太少、太晚了。现在需要大幅度的。”

“要升息约500个基点,或者更高,不能再是上次央行会议之前讨论的100个基点,这放到现在太少、太晚了。现在需要大幅度的。”

土耳其紧急升息并不罕见。今年5月份曾升息300个基点。2014年1月也曾在一次午夜紧急会议上大幅升息,当时是在里拉10日内大跌逾7%之后。而那种跌势放到现在来看已是小巫见大巫。

土耳其紧急升息并不罕见。今年5月份曾升息300个基点。2014年1月也曾在一次午夜紧急会议上大幅升息,当时是在里拉10日内大跌逾7%之后。而那种跌势放到现在来看已是小巫见大巫。

编译 王灿/徐文焰/刘秀红;审校 张荻/许娜/王琛

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